| PERÍODO - SETEMBRO 2011 | |||||||||||
| MOVIMENTO DO CAIXA - MÊS DE SETEMBRO - 2011 | |||||||||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | |||||||
| Saldo anterior | R$ 730,59 | ||||||||||
| 02/set | Contribuições financeiras | R$ 11,00 | R$ 741,59 | ||||||||
| 03/set | Gastos com limpeza | R$ 1,68 | R$ 739,91 | ||||||||
| 05/set | Manutenção e conservação | R$ 46,50 | R$ 693,41 | ||||||||
| 06/set | Obrigações trabalhistas | R$ 9,92 | R$ 683,49 | ||||||||
| 08/set | Contribuições financeiras | R$ 20,00 | R$ 703,49 | ||||||||
| 09/set | Manutenção e conservação | R$ 600,00 | R$ 103,49 | ||||||||
| 09/set | Contribuições financeiras | R$ 150,00 | R$ 253,49 | ||||||||
| 10/set | Gastos com limpeza | R$ 9,15 | R$ 244,34 | ||||||||
| 12/set | Contribuições financeiras | R$ 5,00 | R$ 249,34 | ||||||||
| 12/set | Transporte de animais | R$ 6,00 | R$ 243,34 | ||||||||
| 12/set | Gastos com limpeza | R$ 2,48 | R$ 240,86 | ||||||||
| 13/set | Hospedagem de Animais | R$ 170,00 | R$ 70,86 | ||||||||
| 13/set | Contribuições financeiras | R$ 10,00 | R$ 80,86 | ||||||||
| 14/set | Transporte de animais | R$ 34,87 | R$ 45,99 | ||||||||
| 16/set | Despesas diversas com animais | R$ 20,00 | R$ 25,99 | ||||||||
| 16/set | Contribuições financeiras | R$ 270,00 | R$ 295,99 | ||||||||
| 22/set | contribuições financeiras | R$ 347,00 | R$ 642,99 | ||||||||
| 22/set | Gastos com transporte | R$ 35,00 | R$ 607,99 | ||||||||
| 30/set | Gastos com administração | R$ 130,00 | R$ 477,99 | ||||||||
| 30/set | Contribuições de sócios | R$ 160,00 | R$ 637,99 | ||||||||
| Total | R$ 973,00 | R$ 1.065,60 | |||||||||
| Saldo em 30/09/2011 | R$ 637,99 | ||||||||||
| Nome: | ASSOCIACAO S E D ANIMAIS | ||
| Agência: | 3084 | Conta: | 28312-0 |
| Extrato - Por Período | 01/09/2011 a 30/09/2011 | ||
| Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
| 25/ago | SALDO ANTERIOR | R$ 10,00 | |
| 2/set | TAR MAXCTA PJ MENS 08/11 | R$ 21,00 | |
| 2/set | RESGATE ITAUVEST | R$ 21,00 | |
| 2/set | S A L D O | R$ 10,00 | |
| 8/set | DEPOSITO CHEQUE | R$ 1.333,33 | |
| 8/set | S A L D O | R$ 1.343,33 | |
| 8/set | (-) SALDO A LIBERAR | R$ 1.333,33 | |
| 8/set | SALDO FINAL DISPONIVEL | R$ 10,00 | |
| 9/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 1.343,33 | |
| 9/set | (-) SALDO A LIBERAR | R$ 1.333,33 | |
| 9/set | SALDO FINAL DISPONIVEL | R$ 10,00 | |
| 12/set | PAGAMENTO CHEQUE 000014 | R$ 578,93 | |
| 12/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 764,40 | |
| 13/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 764,40 | |
| 14/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 764,40 | |
| 15/set | CH COMPENSADO 104 000013 | R$ 190,75 | |
| 15/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 573,65 | |
| 16/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 573,66 | |
| 19/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 573,66 | |
| 20/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 573,66 | |
| 21/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 573,67 | |
| 22/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 573,67 | |
| 23/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 573,68 | |
| 26/set | TAR ENV EXTRAT CONS09/11 | R$ 3,70 | |
| 26/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 569,98 | |
| 27/set | CH COMPENSADO 104 000015 | R$ 238,00 | |
| 27/set | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | R$ 331,98 | |
| 28/set | CH COMPENSADO 341 000016 | R$ 448,00 | |
| 28/set | RESGATE ITAUVEST | R$ 152,36 | |
| 30/set | S A L D O | R$ 36,34 | |
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