Dezembro

MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO 2011
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo anterior				R$ 444,14
1/dez	Transferência para banco		R$ 150,00	R$ 294,14
1/dez	Contribuições financeiras	R$ 10,00		R$ 304,14
3/dez	Contribuições financeiras	R$ 70,00		R$ 374,14
6/dez	Obrigações trabalhistas		R$ 12,40	R$ 361,74
6/dez	Gastos com administração		R$ 114,08	R$ 247,66
7/dez	Contribuições financeiras	R$ 57,67		R$ 305,33
7/dez	Evento	R$ 5,00		R$ 310,33
7/dez	Gastos com limpeza		R$ 40,00	R$ 270,33
7/dez	Ração e medicamentos		R$ 23,47	R$ 246,86
7/dez	Contribuições financeiras	R$ 50,00		R$ 296,86
10/dez	Contribuições financeiras	R$ 259,00		R$ 555,86
10/dez	Gastos com administração		R$ 123,42	R$ 432,44
12/dez	Manutenção e conservação		R$ 103,80	R$ 328,64
12/dez	Contribuições financeiras	R$ 10,00		R$ 338,64
12/dez	Evento		R$ 48,60	R$ 290,04
13/dez	Evento		R$ 64,77	R$ 225,27
15/dez	Contribuições financeiras	R$ 20,00		R$ 245,27
15/dez	Evento		R$ 10,50	R$ 234,77
16/dez	Evento		R$ 12,20	R$ 222,57
16/dez	Gastos com administração		R$ 190,75	R$ 31,82
17/dez	Evento		R$ 4,00	R$ 27,82
19/dez	Evento		R$ 6,00	R$ 21,82
20/dez	Evento	R$ 1.370,00		R$ 1.391,82
20/dez	Evento		R$ 393,91	R$ 997,91
20/dez	Gastos com administração		R$ 64,89	R$ 933,02
22/dez	Contribuições financeiras	R$ 20,00		R$ 953,02
22/dez	Evento		R$ 100,50	R$ 852,52
24/dez	Transporte de animais		R$ 35,18	R$ 817,34
25/dez	Ração e medicamentos		R$ 40,80	R$ 776,54
25/dez	Contribuições financeiras	R$ 0,80		R$ 777,34
26/dez	Gastos com administração		R$ 63,60	R$ 713,74
26/dez	Evento		R$ 120,72	R$ 593,02
26/dez	Ração e medicamentos		R$ 2,59	R$ 590,43
28/dez	Gastos com administração		R$ 15,15	R$ 575,28
28/dez	Evento		R$ 10,50	R$ 564,78
28/dez	Contribuições financeiras	R$ 380,00		R$ 944,78
30/dez	Contribuições financeiras	R$ 27,40		R$ 972,18
31/dez	Evento	R$ 90,95		R$ 1.063,13
	Soma do mês	R$ 2.370,82	R$ 1.751,83
Saldo em 31/12/2011				R$ 1.063,13

Nome:	ASSOCIACAO S E D ANIMAIS	Agência/Conta:	3084/ 28312-0
Extrato de Conta Corrente e Conta Investimento		01/12/2011 a 31/12/2011
Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR		R$ 10,00
01/12	TBI 3084.03629-6 C/C	R$ 140,00
01/12	TBI 3084.03629-6asdan	R$ 10,00
01/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.130,75
02/12	CH COMPENSADO 001 000023	R$ 240,30
02/12	TAR MAXCTA PJ MENS 11/11	R$ 22,50
02/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 867,95
05/12	CH COMPENSADO 001 000022	R$ 600,75
05/12	DEPOSITO CHEQUE	R$ 1.333,36
05/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.600,57
05/12	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,36
05/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 267,21
06/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.600,57
06/12	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,36
06/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 267,21
07/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.600,58
08/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.600,59
09/12	PAGAMENTO CHEQUE 000025	R$ 574,74
09/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.025,87
12/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.025,88
13/12	CEI 000008 DINHEIRO	R$ 50,00
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.075,89
14/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.075,88
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.075,90
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.075,90
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.076,00
20/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.076,01
21/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.076,03
22/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.076,04
23/12	CH COMPENSADO 001 000024	R$ 260,00
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 816,05
26/12	TAR ENV EXTRAT CONS12/11	R$ 3,70
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 812,34
27/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 812,36
28/12	CH COMPENSADO 237 000026	R$ 765,60
28/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 46,77
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 46,77
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 46,77

Novembro

MOVIMENTO DO CAIXA - NOVEMBRO 2011
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
	Saldo anterior			R$1.049,04
1/nov	Despesas diversas com animais		R$ 30,00	R$ 1.019,04
3/nov	Contribuições financeiras	R$ 22,00		R$ 1.041,04
3/nov	Evento	R$ 5,00		R$ 1.046,04
7/nov	Obrigações trabalhistas		R$ 51,46	R$ 994,58
7/nov	Gastos com administração		R$ 241,75	R$ 752,83
7/nov	Transporte de animais		R$ 20,00	R$ 732,83
9/nov	Contribuições financeiras	R$ 59,00		R$ 791,83
9/nov	Ração e medicamentos		R$ 46,29	R$ 745,54
9/nov	Gastos com administração		R$ 29,25	R$ 716,29
10/nov	Contribuições financeiras	R$ 10,00		R$ 726,29
10/nov	Procedimentos veterinários		R$ 295,25	R$ 431,04
10/nov	Contribuições financeiras	R$ 212,67		R$ 643,71
11/nov	Gastos com administração		R$ 190,75	R$ 452,96
14/nov	Manutenção e conservação		R$ 103,80	R$ 349,16
14/nov	Transporte de animais		R$ 15,00	R$ 334,16
14/nov	Ração e medicamentos		R$ 9,66	R$ 324,50
18/nov	Contribuições financeiras	R$ 310,00		R$ 634,50
19/nov	Contribuições financeiras	R$ 70,00		R$ 704,50
19/nov	Ração e medicamentos		R$ 42,60	R$ 661,90
19/nov	Contribuições financeiras	R$ 5,00		R$ 666,90
21/nov	Despesas diversas com animais		R$ 17,40	R$ 649,50
21/nov	Gastos com administração		R$ 30,00	R$ 619,50
22/nov	Gastos com administração		R$ 5,00	R$ 614,50
23/nov	Despesas diversas com animais		R$ 11,90	R$ 602,60
24/nov	Contribuições financeiras	R$ 300,00		R$ 902,60
24/nov	Ração e medicamentos		R$ 1,16	R$ 901,44
28/nov	Gastos com administração		R$ 15,15	R$ 886,29
29/nov	Gastos com administração		R$ 34,35	R$ 851,94
30/nov	Contribuições financeiras	R$ 62,20		R$ 914,14
30/nov	Transferência para o banco		R$ 300,00	R$ 614,14
30/nov	Contribuições financeiras	R$ 140,00		R$ 754,14
30/nov	Procedimentos veterinários		R$ 245,00	R$ 509,14
30/nov	Gastos com administração		R$ 65,00	R$ 444,14
Soma do mês		R$ 1.195,87	R$ 1.800,77
Saldo em 30/11/2011				R$ 444,14

Nome:	ASSOCIACAO S E D ANIMAIS
Agência:	Conta:	28312-0
DISPONIVEL P/ SAQUE		1.130,76
Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/out	SALDO ANTERIOR		R$ 980,65
1/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,66
3/nov	TAR MAXCTA PJ MENS 10/11	R$ 22,50
3/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,16
4/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,18
7/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,19
8/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,20
9/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,35
10/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,37
11/nov	CH COMPENSADO 001 000019	R$ 302,60
11/nov	CEI 000007 DINHEIRO	R$ 50,00
11/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 705,78
14/nov	CH COMPENSADO 237 000018	R$ 96,70
14/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 609,08
16/nov	CH COMPENSADO 001 000020	R$ 387,15
16/nov	DEPOSITO CHEQUE	R$ 1.333,33
16/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,29
16/nov	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
16/nov	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 221,96
17/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,31
17/nov	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
17/nov	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 221,98
18/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,31
21/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,32
22/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,34
23/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,36
24/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,38
25/nov	TAR ENV EXTRAT CONS11/11	R$ 3,70
25/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.551,69
28/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.551,72
29/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.551,73
30/nov	CH COMPENSADO 001 000021	R$ 871,00
30/nov	TBI 3084.03629-6/500	R$ 300,00
30/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,76
1/dez	TBI 3084.03629-6 C/C	R$ 140,00
1/dez	TBI 3084.03629-6asdan	R$ 10,00
1/dez	S A L D O		R$ 160,00
Posição da Conta Corrente
Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	1.130,76
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	1.130,76
SDO DISP P/ APLIC HOJE	1.130,76

Outubro

MOVIMENTO DO CAIXA - OUTUBRO -2011
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo anterior				R$ 637,99
01/out	Gastos com administração		R$ 117,00	R$ 520,99
5/out	Contribuições financeiras	R$ 50,00		R$ 570,99
5/out	Ração e medicamentos		R$ 33,37	R$ 537,62
7/out	Contribuições financeiras	R$ 20,00		R$ 557,62
7/out	Evento		R$ 13,72	R$ 543,90
7/out	Obrigações trabalhistas		R$ 9,92	R$ 533,98
8/out	Evento calçadão	R$ 325,25		R$ 859,23
8/out	Evento		R$ 15,20	R$ 844,03
9/out	Contribuições financeiras	R$ 59,05		R$ 903,08
10/out	Evento		R$ 40,00	R$ 863,08
11/out	Gastos com administração		R$ 190,75	R$ 672,33
12/out	Contribuições financeiras	R$ 5,00		R$ 677,33
13/out	Manutenção e conservação		R$ 103,80	R$ 573,53
13/out	Contribuições financeiras	R$ 70,00		R$ 643,53
13/out	Obrigações trabalhistas		R$ 41,54	R$ 601,99
14/out	Contribuições financeiras	R$ 230,00		R$ 831,99
18/out	Contribuições financeiras	R$ 5,00		R$ 836,99
21/out	Gastos com administração		R$ 5,00	R$ 831,99
21/out	Despesas diversas com animais		R$ 10,62	R$ 821,37
23/out	Transferência para banco		R$ 150,00	R$ 671,37
24/out	Gastos com administração		R$ 302,40	R$ 368,97
25/out	Contribuições financeiras	R$ 355,00		R$ 723,97
25/out	Ração e medicamentos		R$ 8,99	R$ 714,98
27/out	Ração e medicamentos		R$ 19,66	R$ 695,32
27/out	Contribuições financeiras	R$ 100,00		R$ 795,32
28/out	Gastos com administração		R$ 15,15	R$ 780,17
28/out	Contribuições financeiras	R$ 42,67		R$ 822,84
28/out	Despesas diversas com animais		R$ 22,80	R$ 800,04
31/out	Ração e medicamentos		R$ 31,00	R$ 769,04
31/out	Contribuições financeiras	R$ 280,00		R$ 1.049,04
	Soma do mês	R$ 1.541,97	R$ 1.130,92
Saldo em 31/10/2011				R$ 1.049,04

Nome:	ASSOCIACAO S E D ANIMAIS
Agência:	3084	Conta:	28312-0
Extrato - Por Período	01/10/2011 a 31/10/2011
Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/set	SALDO ANTERIOR		R$ 36,34
4/out	TAR MAXCTA PJ MENS 09/11	R$ 21,00
4/out	S A L D O		R$ 15,34
7/out	DEPOSITO CHEQUE	R$ 1.333,33
7/out	S A L D O		R$ 1.348,67
7/out	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
7/out	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 15,34
10/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.348,67
10/out	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
10/out	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 15,34
11/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.348,67
13/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.348,68
14/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.348,68
17/out	CEI 000006 DINHEIRO	R$ 50,00
17/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,68
18/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,69
19/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,69
20/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,70
21/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,70
24/out	TBI 3084.03629-6asdan24	R$ 150,00
24/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.548,71
25/out	CH COMPENSADO 001 000017	R$ 564,40
25/out	TAR ENV EXTRAT CONS10/11	R$ 3,70
25/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,62
26/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,63
27/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,63
28/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,63
31/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,65

Setembro

PERÍODO - SETEMBRO 2011
MOVIMENTO DO CAIXA - MÊS DE SETEMBRO - 2011
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
	Saldo anterior			R$ 730,59
02/set	Contribuições financeiras	R$ 11,00		R$ 741,59
03/set	Gastos com limpeza		R$ 1,68	R$ 739,91
05/set	Manutenção e conservação		R$ 46,50	R$ 693,41
06/set	Obrigações trabalhistas		R$ 9,92	R$ 683,49
08/set	Contribuições financeiras	R$ 20,00		R$ 703,49
09/set	Manutenção e conservação		R$ 600,00	R$ 103,49
09/set	Contribuições financeiras	R$ 150,00		R$ 253,49
10/set	Gastos com limpeza		R$ 9,15	R$ 244,34
12/set	Contribuições financeiras	R$ 5,00		R$ 249,34
12/set	Transporte de animais		R$ 6,00	R$ 243,34
12/set	Gastos com limpeza		R$ 2,48	R$ 240,86
13/set	Hospedagem de Animais		R$ 170,00	R$ 70,86
13/set	Contribuições financeiras	R$ 10,00		R$ 80,86
14/set	Transporte de animais		R$ 34,87	R$ 45,99
16/set	Despesas diversas com animais		R$ 20,00	R$ 25,99
16/set	Contribuições financeiras	R$ 270,00		R$ 295,99
22/set	contribuições financeiras	R$ 347,00		R$ 642,99
22/set	Gastos com transporte		R$ 35,00	R$ 607,99
30/set	Gastos com administração		R$ 130,00	R$ 477,99
30/set	Contribuições de sócios	R$ 160,00		R$ 637,99
	Total	R$ 973,00	R$ 1.065,60
Saldo em 30/09/2011				R$ 637,99

Nome:	ASSOCIACAO S E D ANIMAIS
Agência:	3084	Conta:	28312-0
Extrato - Por Período	01/09/2011 a 30/09/2011
Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/ago	SALDO ANTERIOR		R$ 10,00
2/set	TAR MAXCTA PJ MENS 08/11	R$ 21,00
2/set	RESGATE ITAUVEST	R$ 21,00
2/set	S A L D O		R$ 10,00
8/set	DEPOSITO CHEQUE	R$ 1.333,33
8/set	S A L D O		R$ 1.343,33
8/set	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
8/set	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 10,00
9/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.343,33
9/set	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
9/set	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 10,00
12/set	PAGAMENTO CHEQUE 000014	R$ 578,93
12/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 764,40
13/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 764,40
14/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 764,40
15/set	CH COMPENSADO 104 000013	R$ 190,75
15/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 573,65
16/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 573,66
19/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 573,66
20/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 573,66
21/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 573,67
22/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 573,67
23/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 573,68
26/set	TAR ENV EXTRAT CONS09/11	R$ 3,70
26/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 569,98
27/set	CH COMPENSADO 104 000015	R$ 238,00
27/set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 331,98
28/set	CH COMPENSADO 341 000016	R$ 448,00
28/set	RESGATE ITAUVEST	R$ 152,36
30/set	S A L D O		R$ 36,34