Outubro

MOVIMENTO DO CAIXA - OUTUBRO -2011
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo anterior				R$ 637,99
01/out	Gastos com administração		R$ 117,00	R$ 520,99
5/out	Contribuições financeiras	R$ 50,00		R$ 570,99
5/out	Ração e medicamentos		R$ 33,37	R$ 537,62
7/out	Contribuições financeiras	R$ 20,00		R$ 557,62
7/out	Evento		R$ 13,72	R$ 543,90
7/out	Obrigações trabalhistas		R$ 9,92	R$ 533,98
8/out	Evento calçadão	R$ 325,25		R$ 859,23
8/out	Evento		R$ 15,20	R$ 844,03
9/out	Contribuições financeiras	R$ 59,05		R$ 903,08
10/out	Evento		R$ 40,00	R$ 863,08
11/out	Gastos com administração		R$ 190,75	R$ 672,33
12/out	Contribuições financeiras	R$ 5,00		R$ 677,33
13/out	Manutenção e conservação		R$ 103,80	R$ 573,53
13/out	Contribuições financeiras	R$ 70,00		R$ 643,53
13/out	Obrigações trabalhistas		R$ 41,54	R$ 601,99
14/out	Contribuições financeiras	R$ 230,00		R$ 831,99
18/out	Contribuições financeiras	R$ 5,00		R$ 836,99
21/out	Gastos com administração		R$ 5,00	R$ 831,99
21/out	Despesas diversas com animais		R$ 10,62	R$ 821,37
23/out	Transferência para banco		R$ 150,00	R$ 671,37
24/out	Gastos com administração		R$ 302,40	R$ 368,97
25/out	Contribuições financeiras	R$ 355,00		R$ 723,97
25/out	Ração e medicamentos		R$ 8,99	R$ 714,98
27/out	Ração e medicamentos		R$ 19,66	R$ 695,32
27/out	Contribuições financeiras	R$ 100,00		R$ 795,32
28/out	Gastos com administração		R$ 15,15	R$ 780,17
28/out	Contribuições financeiras	R$ 42,67		R$ 822,84
28/out	Despesas diversas com animais		R$ 22,80	R$ 800,04
31/out	Ração e medicamentos		R$ 31,00	R$ 769,04
31/out	Contribuições financeiras	R$ 280,00		R$ 1.049,04
	Soma do mês	R$ 1.541,97	R$ 1.130,92
Saldo em 31/10/2011				R$ 1.049,04

Nome:	ASSOCIACAO S E D ANIMAIS
Agência:	3084	Conta:	28312-0
Extrato - Por Período	01/10/2011 a 31/10/2011
Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/set	SALDO ANTERIOR		R$ 36,34
4/out	TAR MAXCTA PJ MENS 09/11	R$ 21,00
4/out	S A L D O		R$ 15,34
7/out	DEPOSITO CHEQUE	R$ 1.333,33
7/out	S A L D O		R$ 1.348,67
7/out	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
7/out	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 15,34
10/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.348,67
10/out	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
10/out	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 15,34
11/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.348,67
13/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.348,68
14/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.348,68
17/out	CEI 000006 DINHEIRO	R$ 50,00
17/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,68
18/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,69
19/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,69
20/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,70
21/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.398,70
24/out	TBI 3084.03629-6asdan24	R$ 150,00
24/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.548,71
25/out	CH COMPENSADO 001 000017	R$ 564,40
25/out	TAR ENV EXTRAT CONS10/11	R$ 3,70
25/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,62
26/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,63
27/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,63
28/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,63
31/out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,65