Dezembro

MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO 2011
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
Saldo anterior				R$ 444,14
1/dez	Transferência para banco		R$ 150,00	R$ 294,14
1/dez	Contribuições financeiras	R$ 10,00		R$ 304,14
3/dez	Contribuições financeiras	R$ 70,00		R$ 374,14
6/dez	Obrigações trabalhistas		R$ 12,40	R$ 361,74
6/dez	Gastos com administração		R$ 114,08	R$ 247,66
7/dez	Contribuições financeiras	R$ 57,67		R$ 305,33
7/dez	Evento	R$ 5,00		R$ 310,33
7/dez	Gastos com limpeza		R$ 40,00	R$ 270,33
7/dez	Ração e medicamentos		R$ 23,47	R$ 246,86
7/dez	Contribuições financeiras	R$ 50,00		R$ 296,86
10/dez	Contribuições financeiras	R$ 259,00		R$ 555,86
10/dez	Gastos com administração		R$ 123,42	R$ 432,44
12/dez	Manutenção e conservação		R$ 103,80	R$ 328,64
12/dez	Contribuições financeiras	R$ 10,00		R$ 338,64
12/dez	Evento		R$ 48,60	R$ 290,04
13/dez	Evento		R$ 64,77	R$ 225,27
15/dez	Contribuições financeiras	R$ 20,00		R$ 245,27
15/dez	Evento		R$ 10,50	R$ 234,77
16/dez	Evento		R$ 12,20	R$ 222,57
16/dez	Gastos com administração		R$ 190,75	R$ 31,82
17/dez	Evento		R$ 4,00	R$ 27,82
19/dez	Evento		R$ 6,00	R$ 21,82
20/dez	Evento	R$ 1.370,00		R$ 1.391,82
20/dez	Evento		R$ 393,91	R$ 997,91
20/dez	Gastos com administração		R$ 64,89	R$ 933,02
22/dez	Contribuições financeiras	R$ 20,00		R$ 953,02
22/dez	Evento		R$ 100,50	R$ 852,52
24/dez	Transporte de animais		R$ 35,18	R$ 817,34
25/dez	Ração e medicamentos		R$ 40,80	R$ 776,54
25/dez	Contribuições financeiras	R$ 0,80		R$ 777,34
26/dez	Gastos com administração		R$ 63,60	R$ 713,74
26/dez	Evento		R$ 120,72	R$ 593,02
26/dez	Ração e medicamentos		R$ 2,59	R$ 590,43
28/dez	Gastos com administração		R$ 15,15	R$ 575,28
28/dez	Evento		R$ 10,50	R$ 564,78
28/dez	Contribuições financeiras	R$ 380,00		R$ 944,78
30/dez	Contribuições financeiras	R$ 27,40		R$ 972,18
31/dez	Evento	R$ 90,95		R$ 1.063,13
	Soma do mês	R$ 2.370,82	R$ 1.751,83
Saldo em 31/12/2011				R$ 1.063,13

Nome:	ASSOCIACAO S E D ANIMAIS	Agência/Conta:	3084/ 28312-0
Extrato de Conta Corrente e Conta Investimento		01/12/2011 a 31/12/2011
Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR		R$ 10,00
01/12	TBI 3084.03629-6 C/C	R$ 140,00
01/12	TBI 3084.03629-6asdan	R$ 10,00
01/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.130,75
02/12	CH COMPENSADO 001 000023	R$ 240,30
02/12	TAR MAXCTA PJ MENS 11/11	R$ 22,50
02/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 867,95
05/12	CH COMPENSADO 001 000022	R$ 600,75
05/12	DEPOSITO CHEQUE	R$ 1.333,36
05/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.600,57
05/12	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,36
05/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 267,21
06/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.600,57
06/12	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,36
06/12	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 267,21
07/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.600,58
08/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.600,59
09/12	PAGAMENTO CHEQUE 000025	R$ 574,74
09/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.025,87
12/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.025,88
13/12	CEI 000008 DINHEIRO	R$ 50,00
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.075,89
14/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.075,88
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.075,90
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.075,90
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.076,00
20/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.076,01
21/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.076,03
22/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.076,04
23/12	CH COMPENSADO 001 000024	R$ 260,00
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 816,05
26/12	TAR ENV EXTRAT CONS12/11	R$ 3,70
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 812,34
27/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 812,36
28/12	CH COMPENSADO 237 000026	R$ 765,60
28/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 46,77
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 46,77
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 46,77