Novembro

MOVIMENTO DO CAIXA - NOVEMBRO 2011
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
	Saldo anterior			R$1.049,04
1/nov	Despesas diversas com animais		R$ 30,00	R$ 1.019,04
3/nov	Contribuições financeiras	R$ 22,00		R$ 1.041,04
3/nov	Evento	R$ 5,00		R$ 1.046,04
7/nov	Obrigações trabalhistas		R$ 51,46	R$ 994,58
7/nov	Gastos com administração		R$ 241,75	R$ 752,83
7/nov	Transporte de animais		R$ 20,00	R$ 732,83
9/nov	Contribuições financeiras	R$ 59,00		R$ 791,83
9/nov	Ração e medicamentos		R$ 46,29	R$ 745,54
9/nov	Gastos com administração		R$ 29,25	R$ 716,29
10/nov	Contribuições financeiras	R$ 10,00		R$ 726,29
10/nov	Procedimentos veterinários		R$ 295,25	R$ 431,04
10/nov	Contribuições financeiras	R$ 212,67		R$ 643,71
11/nov	Gastos com administração		R$ 190,75	R$ 452,96
14/nov	Manutenção e conservação		R$ 103,80	R$ 349,16
14/nov	Transporte de animais		R$ 15,00	R$ 334,16
14/nov	Ração e medicamentos		R$ 9,66	R$ 324,50
18/nov	Contribuições financeiras	R$ 310,00		R$ 634,50
19/nov	Contribuições financeiras	R$ 70,00		R$ 704,50
19/nov	Ração e medicamentos		R$ 42,60	R$ 661,90
19/nov	Contribuições financeiras	R$ 5,00		R$ 666,90
21/nov	Despesas diversas com animais		R$ 17,40	R$ 649,50
21/nov	Gastos com administração		R$ 30,00	R$ 619,50
22/nov	Gastos com administração		R$ 5,00	R$ 614,50
23/nov	Despesas diversas com animais		R$ 11,90	R$ 602,60
24/nov	Contribuições financeiras	R$ 300,00		R$ 902,60
24/nov	Ração e medicamentos		R$ 1,16	R$ 901,44
28/nov	Gastos com administração		R$ 15,15	R$ 886,29
29/nov	Gastos com administração		R$ 34,35	R$ 851,94
30/nov	Contribuições financeiras	R$ 62,20		R$ 914,14
30/nov	Transferência para o banco		R$ 300,00	R$ 614,14
30/nov	Contribuições financeiras	R$ 140,00		R$ 754,14
30/nov	Procedimentos veterinários		R$ 245,00	R$ 509,14
30/nov	Gastos com administração		R$ 65,00	R$ 444,14
Soma do mês		R$ 1.195,87	R$ 1.800,77
Saldo em 30/11/2011				R$ 444,14

Nome:	ASSOCIACAO S E D ANIMAIS
Agência:	Conta:	28312-0
DISPONIVEL P/ SAQUE		1.130,76
Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/out	SALDO ANTERIOR		R$ 980,65
1/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,66
3/nov	TAR MAXCTA PJ MENS 10/11	R$ 22,50
3/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,16
4/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,18
7/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,19
8/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,20
9/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,35
10/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 958,37
11/nov	CH COMPENSADO 001 000019	R$ 302,60
11/nov	CEI 000007 DINHEIRO	R$ 50,00
11/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 705,78
14/nov	CH COMPENSADO 237 000018	R$ 96,70
14/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 609,08
16/nov	CH COMPENSADO 001 000020	R$ 387,15
16/nov	DEPOSITO CHEQUE	R$ 1.333,33
16/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,29
16/nov	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
16/nov	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 221,96
17/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,31
17/nov	(-) SALDO A LIBERAR		R$ 1.333,33
17/nov	SALDO FINAL DISPONIVEL		R$ 221,98
18/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,31
21/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,32
22/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,34
23/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,36
24/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.555,38
25/nov	TAR ENV EXTRAT CONS11/11	R$ 3,70
25/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.551,69
28/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.551,72
29/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 1.551,73
30/nov	CH COMPENSADO 001 000021	R$ 871,00
30/nov	TBI 3084.03629-6/500	R$ 300,00
30/nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		R$ 980,76
1/dez	TBI 3084.03629-6 C/C	R$ 140,00
1/dez	TBI 3084.03629-6asdan	R$ 10,00
1/dez	S A L D O		R$ 160,00
Posição da Conta Corrente
Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	1.130,76
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	1.130,76
SDO DISP P/ APLIC HOJE	1.130,76